股票大漲的基本定律?怎麼判斷股票會不會大漲

股票投資的最大的特色,就是獲利越好的企業,股價越容易上漲,這是選股最基本的判斷標準,不管你在任何國家,投資什麼樣的股票,這是一樣的道理,一支好的股票必須要有盈利,才有可能有上漲的空間,如果負債累累反而會使投資人失去信心,造成股價下跌。一般來說通常除了賣土地賣廠房之外,也不太可能會出現營業額大減,股價卻翻好幾倍的情況,換句話說選擇好的股票,就是極力避免損失最好的方式。我們在選股的時候也必須用心,才能挑選到一支好的股票作為有信心長抱的標的。

選擇在牛市入局

你有沒有想過在牛市來臨的時候,為什麼股票會全面上漲,只要在這個時期你選到了一個好的標的,你都有可能賺錢。這就是選擇在牛市進行投資的重要性。一個好的產業必須要在未來能夠被其他人所看好,才有爆發的可能,如果不幸的你選擇在熊市入局,那麼等待你的也許是不能被確定的未來,那麼我們應該怎麼判斷牛市還是熊市呢?

最簡單的方法除了看加權指數線圖以外,還可以看ETF型股票,比如說台灣50,去判斷目前股市的狀況是屬於牛市還是熊市,兩者互相比對,同時也比較其他國家的股市狀況來佐證你的想法,這時候才會進入到選擇個股的層面。 

積極關注今年的熱門話題

通常每一年都會有一些確定的時間點可以知道今年股票成長的主軸是在哪裡,比如每年的三月基本上獲利的狀況,就會讓今年選股的大方向明朗化,每一年在五月到七月股東會和除權息的旺季,個股的獲利情況也很可能會影響到年底的大行情走向,這一些資訊在選股當中是非常關鍵的因素

長抱投資合理股價的股票往往會有驚喜發生

不像其他的投資產品,你不需要天天看盤也可以玩好股票,股票市場當中業績亮眼,訂單源源不斷的公司當然是能夠期望未來會有成長或大幅度的獲利。

換個角度來說假設你是一間公司老闆,一開始你經營的公司最缺乏的就是訂單,因為沒有訂單就沒有轉化,沒有轉化就沒有收入,在這種情況下說白了就是拿老本來燒。

而隨著你的訂單慢慢地增加,你開始會考慮收益程度,每一個商品賣出的利潤高不高,還是只是低利潤走量,這個部分會決定你的實際收益。

再來等到公司慢慢的成長,你會開始增加人力支出成本還有場地設備空間等等的資源規劃,這些費用都是需要綜合考量一間公司盈利與否的基本考量。

一般來說正常的公司不會莫名其妙出現爆發性成長,但可以預期的是逐步的增加,除非你的產品有特色,是獨家的技術,或者全世界只有你在生產,這種情況下你的公司才有短時間大幅盈利的可能。

中長期持有是關鍵

就像標題說的,一家公司在絕大多數情況下,不可能一夜登天。所以長期持有就變得非常重要,這種做法是保證盈利持續的關鍵。

因為在股票行情好時進入發動階段,開始價格大漲的時候,你會有很大的可能性參與到這一段大行情,這時候你的盈利會大幅的成長。

配合好你自己所期望的盈利點做賣出的動作,就可以確保以及鎖定利潤,讓資產獲得正向的成長。

再來我們這邊要特別提到長期持有對於資產的收益有什麼好處?,我們可以用下面一個案例來說明:

假如你在十幾年前長期持有台積電會發生什麼事

在投資市場中,短期波動常常讓投資人感到不安,然而如果你有辦法克服這種恐懼,長期持有股票往往能帶來豐厚的回報。

以下我們以台積電為例,來說明長期持有的重要性,雖然現在股價已經在相對的高位,對於這支股票暫時不建議這樣操作,但僅就過去曾經發生的事情來做探討。

台積電長期持有收益計算

假設在2010年初,你以每股60元的價格購買台積電股票,並長期持有至2023年底。以下是該期間內台積電的股價變動及股息分配的計算。

  1. 初始投資:2010年初,以每股60元的價格購買台積電股票1000股(1張),總投資金額為60,000元。
  2. 股價增長:截至2023年底,台積電股價已漲至約600元。
  3. 股息收益:台積電平均每年股息率約為3%。假設每年持有的1000股都能收到股息。

股價增長計算

  • 2010年初:購買價格60元/股,1000股總價60,000元。
  • 2023年底:持有台積電1000股,股價600元/股,總價600,000元。

股息收益計算

  • 平均每年股息率3%,股息 = 股價 × 股息率 × 持股數量
  • 每年股息 = 60元 × 3% × 1000股 = 1,800元(假設每年股價和股息率不變,實際是每一年股價都有成長)

13年總股息收益 = 1,800元 × 13年 = 23,400元

總收益計算

  • 股價增長收益 = 600,000元(2023年底股價總值)-60,000元(初始投資金額)=540,000元
  • 股息收益 = 23,400元
  • 總收益 = 股價增長收益 + 股息收益 = 540,000元 + 23,400元 = 563,400元

投資回報率計算

  • 投資回報率 = (總收益 / 初始投資金額) × 100%
  • 投資回報率 = (563,400元 / 60,000元) × 100% ≈ 939%

從上述案例可以看出,長期持有台積電股票13年,總收益達到563,400元,投資回報率高達939%。比買房地產的速度還要快速。

與其擔心短期波動,不如選擇優質股票在低價位的時候買進並堅持長期投資,讓時間為你創造財富。

當股價創新高的時候,比較容易會出現大漲行情

如果一隻個股在各方面都能夠承受得起考驗,而且近幾年內有過大漲新高的趨勢,當市場環境正確,股價也逐步靠近新高的價格時,投資人的信心就會大增,也會反映市場的熱度和心理對股價正向的預期程度。

在這種情況下,當破了新高後,大家都一窩蜂的將熱錢拿去買這間公司的股票,這個時候漲多跌少,買的人也非常多,所以價格也自然而然被快速拉升,有時候會產生一大段的漲價行情

當然這個情況可能會需要等待好幾個月,甚至是好幾年,一段大行情的發生,並不是突然之間的事情。是持續積累後配合時勢得到的結果。

換句話說如果今天市場回撤,熱錢害怕而紛紛走避,這種情況下即使是好的公司,也未必能保證不會有虧損的狀況產生,特別是設備空間人力需求旺盛的公司,在訂單萎縮的時期,所負擔的成本也非常的沉重。

所以配合目前大盤的形勢狀況來進行買進,會是最為保險的做法。

個股股價發酵都需要醞釀期

股票市場千變萬化,每一只股票都有不同的股性以及不同的,漲跌狀況圖形。撇開中小型股票不談,我們這邊主要講的是大型的龍頭股。但今天股價能夠站上一個新高位,就代表說公司的內部體制發生了很大的變化,所以這個時候買進的人更看好的人也會大幅增加,因為知名度高,所以很有可能會帶動一波漲勢。所以我們儘量去挑選這種類型的龍頭股,在對的時間點來進行買進,這樣子才有可能在帶頭領漲的時候得到一波紅利。

這裡不去討論小型股,主要是因為小型股票很有可能會出現股價被高估、因為股性靈活,所以它所反映出來的股票價格,並沒有辦法完全真實的反應公司的業績狀況,操作起來風險也會相對增加,而我們這邊所希望的是討論穩定成長型的股票,所以這部分我們不針對短期的小型股來進行操作。

我們應該怎麼樣做好短線的心態建設和規劃呢?可以參考我們本篇文章的頁尾的短線操盤技法,也會提供一些買入點賣出點的建議。

如果有興趣的話,就看看這系列的文章吧。


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資料整理:好股小生

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