「短線操作交易秘訣」跟隨時事熱點辨別強勢個股

通常一個新的題材熱點出現的時候,會在兩三天內出現價格大幅的上漲現象,所以這就可以成為短線操盤者的重點關注目標。所以短線操盤者對題材熱點的把握能力,是最為基本而且最為重要的。

題材炒作的規律

在市場上我們會碰到各式各樣的題材,不同的板塊,還有各種概念的股票。雖然題材板塊概念的名稱不同,但是它的內在本質是相同的,指的就是具有某個共同點的一堆股票,所以題材板塊概念的名稱往往是可以被替換觀念。比如「人工智能概念」也可以稱為人工智能板塊。

但是有些固定的版塊是已經成型,是不可以隨便換稱呼的。比如涉及行業跟地區性的板塊。像是台灣50並不會被稱為半導體產業。無論稱呼的方式是不是變換,其實不是很重要。重要的是對我們短線的操盤者來說,理解題材的炒作邏輯。

在市場當中有非常明顯的題材炒作的痕跡。如果不能理解這一點便沒辦法做好題材熱點股的短線操作。

首先要先理解短期的熱點題材炒作,有一套基本的邏輯。許多人會對概念炒作或是板塊炒作很不好,覺得這些東西並沒有辦法被理解,那最好就不要參與短線操盤。因為他們頭腦裡的市場印象是不準確的,一旦他們開始參與短線操盤,往往會想著一下子賺到天邊。然而對這些概念炒作只具有基本認識的人,通常便會知道熱點股的上漲空間往往是幾天而已,所以吃一把就要準備止盈出場。

再來同一題材的個股之間存在一定的聯動性。相同題材、相同概念、同一板塊的股票往往呈現齊漲齊跌的走勢。如果題材炒作持續較長的時間,那該題材當中的個股經常會出現輪動上漲的情況。

最後是牛市和熊市的熱點炒作情況有所不同。

在牛市當中幾乎所有的熱點都會輪動一遍,特別是券商資管類的相關板塊,往往會先活躍起來。不過在牛市初期、中期通常是中小盤股起來,在牛市的後期是小盤股的炒作。

而在熊市初期往往是保險股先有熱點,大盤股和藍籌股還有救市的行情。接著到了熊市中企則會有許多崩盤快速下跌的情況。而火爆的主要是績優股。不同的市場環境會有不同的題材熱點。

市場炒作永遠離不開題材板塊的輪番炒作,也是經常會出現的市場現象。當然具體問題還需要具體的分析,不同題材的炒作方式也會有所不同,而能夠充分認識和識別熱點題材和板塊,對短線投資會有相當大的幫助。

對題材熱點的把握是短線交易者的基本功。特別是一些超短線的交易,對題材熱點個股的精準抓取,是提高投資成功率的一條捷徑。平時一定要積累題材熱點股票,不要怕繁瑣。經常性的研究題材,可以提高選股能力。

常見的題材板塊

了解常見的題材板塊,並掌握常見題材板塊中的代表性個股是短線投資者的入門必修課。只有熟悉才能幫助你在熱點爆發的那一刻,快速找到投資目標。掌握這些常見的板塊個股,往往可以在一些特定的時間裡進行短線操作。

比如在大盤大跌或是熊市到來的時候,題材炒作者們往往會買保險。又比如冬天來臨時天氣太冷,題材炒作者往往會關注煤炭板塊的個股,這時候往往可以在煤炭股個股上做一做短線。軍工板塊就會成為資金流向的目標。

下面列舉一些常見的板塊、題材具有代表性的個股,可以幫助我們在機會來臨時快速鎖定投資目標:

板塊代表性龍頭個股
醫藥中化、生達、國光生、永信、科懋
鋰電立凱、長園科、中美晶、華豐、加百裕
地產國泰建設、興富發、太設、華固、冠德
券商元大金、富邦金、國泰金、永豐金、中信金
保險國泰金、富邦金、新光金、中信金、開發金
軍工中科、漢翔、榮剛、聚積、凌陽
物流中華郵政、台灣高鐵、陽明海運、長榮海運、萬海航運
鋼鐵中鋼、中鴻、東和鋼鐵、燁輝、豐興
銀行國泰世華、台新金、玉山金、中信金、富邦金
煤炭中鋼、台泥、亞泥、環球水泥、信大水泥
有色金属華新、東元、中鋼、中鴻、華榮
機械上銀、東台、程泰、永進、徠通科
酒品金門酒廠、台灣菸酒、宏遠興業、愛之味、黑松
零售統一超、全家、寶雅、大潤發、家樂福
農業台肥、興農、台榮、大成、福壽
高端設備台積電、鴻海、廣達、仁寶、和碩
手機付款玉山金、中信金、國泰金、永豐金、台新金
二胎概念國泰金、富邦金、中信金、第一金、兆豐金
養老概念國泰金、富邦金、新光金、遠雄、宏碁
芯片概念台積電、聯電、世界先進、力積電、南亞科
環保概念 中鼎、大立光、永豐餘、台塑、華夏
人工智能台積電、聯發科、廣達、鴻海、華碩
智慧城市中華電、台達電、研華、光寶科、宏碁

板塊跟代表性的個股並不是全面性的,所以在實際操作過程中不能按部就班,還需要靈活運用。

龍頭股有時候未必是板塊輪動中的主要標的,所以在實際操作中要隨時調整目標。

熱點的題材非常多,但往往只在一段時間內突然暴熱,然後迅速消散。所以進行題材熱點的操作一定要快速。否則一定會出現大幅度的虧損,短線買賣會變成長線持有。那樣的話就突破短線操盤的規則。

整體來說,在市場方向不明朗時,題材板塊之間的熱點轉換會很快,所以幾個常見的熟悉的題材板塊,對我們把握板塊間的輪動會有很大的幫助,因此熱點題材的選擇不求全面,但求精確。

平時注意收集常見的題材以及代表性的個股。那一段時間某個題材成為熱點時,我們可以將它加到自己收集的題材列表當中,這樣做可以適時的發現題材當中表現最好的幾支個股,從而建立自己的題材熱點股票池。

尋找熱點題材

在股票市場中題材板塊有很多,不過在短期內上漲的題材板塊卻不多。對短線操盤而言,就是要找到當下的熱點,即時跟進,這樣才能獲得短線操盤的利潤。因此當下的熱點題材才是短線操盤者需要關注的。那麼短線操盤者,應該要怎麼樣發掘熱點板塊呢?

第1種方法是突發事件發生的時候,引起資金快速流入引爆熱點題材。經常會聽人說有資金就會有行情,因此許多投資者往往特別喜歡關注資金流向、成交量來發掘熱點板塊。但事實證明資金流入,並不見得代表股價就會出現爆發性的上漲,更多的時候股價快速上漲更需要引爆點,有一些突發事件往往,可以引發某一個題材的板塊短期爆發。

第2種方法是發現國家政策的新動向。長時間以來台灣的股市就會隨著政策發展而轉強,當國家政策有什麼風吹草動的時候,很快就會在股市中引起反應。遇到國家新出的某項政策,對某一個行業的板塊構成重大的利好,這時候各路資金一擁而上,行情馬上就起來了。

第3種方法是社會經濟形勢的新變化。經濟形勢的重大變化,通常會影響到,股市炒作熱點的變化。特別是在市場當中的供需關係的變化,往往會對題材的熱點產生比較大的影響。比如隨著經濟發展,人民生活水平不斷提高,帶來的消費升級的需求。無論是在工業方面還是生活方面,都會有高端裝備製造的需求,這也會導致高端裝備板塊走紅。

以上三個是題材成就熱點的主要原因,其中反應最快的就是突發事件,但它的影響不會太長,只能用於短線炒作,而政策出台經濟形勢的變化則具有較強的影響,所以相關題材就會經歷反復炒作的過程。

其實尋找熱點題材很簡單,只需要看當天收盤時題材指數漲幅最大的那個就行。提前關注題材是為了熟悉其中的個股,找出其中的代表個股。關鍵是熱點題材當中的個股研究,這有助於找出龍頭股,為短線操作提供重要的參考。

題材的炒作往往都會經歷蓄勢、升溫、大熱的過程。和短線操盤者沒有必要一開始就,著急的買入股票,而應在板塊的升溫階段密切關注分析,並選出其中的龍頭股。當板塊題材進入大熱階段的時候,則可以買入龍頭股,進入資金短線暴漲的模式。

熱點題材龍頭買入法

找到熱點題材後,不可以隨便買入一只股票。雖然題材是目前的熱點,但不代表題材中的所有個股都是好的股票。哪怕是同處於熱點題材當中,股票也有好有壞。有的長得快,有的長得慢,對短線操盤者而言,此時最重要的是找到其中的龍頭股。只有龍頭股風險小,收益大,才是短線的最佳交易品種。

那我們應該要怎麼樣找出龍頭股呢?一般來說龍頭股具有一樣這樣的一些特點:漲停的速度最快,流通的市值偏小,受益最直接,歷史地位較高,資金參與度也很高。在這幾個特點當中,前面兩個是比較好把握的,而後面三個特點是不太好分辨的。不過很多時候短線操作,根據前兩個特點就已經可以選出龍頭股。

可以根據漲停的速度來判斷哪一支是最熱門的龍頭股,而且要選擇流通市值小的。除此之外還有一些特點要注意:

  • 股價需要突破MA100均線
  • 價格走勢以突破低位W結構為佳
  • 該漲停在第2個W漲停後直接突破中間的高點,具有短線強勢的特徵

在這種結構下買進可以保護你的資產,讓在短線操作的過程中最小化可能性的傷害。

有人擔心股市反應的太快覺得很難跟進,其實股市總會給市場一定的反應時間,政策出台與經濟形勢變化引發的題材熱潮,通常不會在短時間內結束,總是要經過幾波輪動炒作的。而突發事件引發的題材熱點,屬於不可預料的黑天鵝事件,沒有人能夠提前買入,但是經過一天時間的醞釀,也足夠我們找到其中的龍頭。


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資料整理:好股小生

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