「短線操作交易秘訣」風險控制以及止損的方法

股票操盤的止損方法有許多種方法，包括了自然止損法、固定止損法以及指標止損法，但不論是何種方法，都是為了幫助大家建立風險的意識，讓大家能夠認識到止損的必要性，從而掌握防止意外發生的重要手段，要知道虧錢並不可怕，可怕的是血本無歸無力再拼搏。所以們如何在做好風險管理的情況下去進行出入是很重要的，這樣子生涯才可以走得長走得遠。

本文好股小生會告訴你

認識止損的重要性

每個來到市場的投資者基本上都會聽說過止損。什麼是止損呢？就是當你投資操作出現虧損，已經達到預定的資金數量時，要及時的斬倉出局，避免形成更大的虧損。這就是止損。如果我們每次都能夠將自己的虧損限定在一個極小的範圍之內，就可以快速提高我們市場的生存能力，並降低破產風險。

但是能夠真正做好止損的人並不多，因為止損是違背人性的。人性追逐欲望，熱衷冒險卻害怕損失。剛剛進入市場時，許多人頭腦裡想到的是賺很多錢，而忽略了風險的存在。在他們的頭腦裡是可有可無的事情，常常得不到重視。

股票買入之後價格出現跌勢，有的人馬上離場，有的人選擇死扛。馬上離場的人，雖然不代表他真的理解止損的意義，但他最起碼保證不虧大錢。而死扛的人很可能會遭受重大的損失。當然市場恢復上漲的可能性也是存在的，但是這要看運氣。而運氣不好，結果必然是極為悲慘的。

投資者不應該總想著市場會放過我們，而應從自己所能控制的事情做起。一旦感覺到危險到來，就要隨時改變自己原來的觀點。不要妄圖戰勝市場，更不要在資本市場中做英雄，不要想著為國接盤，賭國運之類的事情。自我感覺良好是十分危險的事情。

投資者需要永遠質疑自己的能力和判斷。我們需要自信，但要隨時審視自己的自信。如果自信可能會給資金帶來巨大的損害，那麼自信顯然是有問題的。我們常常會覺得自己做錯了某些事情才走向了失敗，但其實失敗是從我們認定自己無比正確時開始的。

固執己見，是投資成功的大敵。買入某只股票之後，不代表我們一定是對的，也不代表一定要堅持持倉到底。如果沒有盈利，一切都證明我們所買的倉位是錯誤的，那麼這種情況下止損就是最好的選擇，只有盈利才是我們堅持撐下去的理由。錯了就止損出場，止損會讓我們損失一些金錢，但不止損會讓我們失去明天繼續參與市場的機會。

止損做得好了，還可以幫助我們過濾入場點。如果市場告訴我們要在某個價位設置止損，而這一個止損空間因為過大，而讓我們感覺不舒服，我們就不入市。還有如果市場告訴我們止損的位置風險過大，我們也不入市。

成熟的操盤手必定重視止損需要知道，一旦放棄做止損保護自己就會給本金帶來滅頂之災。對每位投資者來說，保住本金是基本要求，賺錢是次要的。止損的意義在於控制虧損，保住本金。所以短線做手都要注意止損的設置。

另外止損的方法很多，五花八門的，其實你只要掌握其中一兩種就可以了，沒有必要去學習太多的止損方法。其實各種止損方法大同小異，內在思想是一致的，就是控制風險。學習止損並使用止損，重點在於樹立風險控制的思想。

自然止損法

自然之法就是利用價格走勢天然形成的高低點，進行支撐與阻力性的止損。在只能做多的市場中，以價格走勢天然形成的低位支撐點做止損，這是最簡便，同時也是應用最多的止損方法。這種方法適用於日內交易，短線交易，波段交易，中長線等所有交易策略。利用這個方法的前提是全面準確判斷支撐以及壓力。

優點是可以讓止損和止盈的設置，盡可能跟隨當時市場的波動，缺點是因為使用者太多，所以常常會出現假突破。因此使用這個方法時要注意在退出市場後再按照新的信號重新入市。其實使用低位W結構，利用W的第2個低點去進行止損，就是自然止損的一種方式。

然後如果其價格隨後上漲，我們就可以根據其走勢回調形成的低點進行移動止損，這樣一步一步的推升止損，並可以跟隨走勢擴大盈利。

自然止損的優勢十分明顯，可以幫助投資者學會耐心持股。買入後需要等待價格上衝，驗證我們的判斷是否正確。如果買入正確，我們還需要等待再次形成一個新的低點，這樣才能移動止損位，因為止損的邏輯是清晰的，這樣便可以保證執行力，使得股價充分發展，獲得更大的投資利潤。

使用低位W結構買入，與自然止損法相互搭配，可以幫助我們建立清晰的投資計劃，防範可能發生的風險。而且入場的時候，我們就可以計算出自己如果買入失敗會損失多少錢，這有助於資金的管理與倉位的調整。

固定止損法

以資金計算來做固定止損，這也是常見的止損方式。其優勢在於將資金管理直接納入止損的策略當中，更加便於我們計算自己的損益狀況。一般來說固定止損法主要有比例和額度止損的方法。

固定比例止損法是最常見的固定止損方法。很多人都會採用這種止損方法。常見的固定止損比例，由總資金的3%，到總資金的8%等等。一般來說短線操盤的固定止損比例應盡可能的放小。

固定比例止損方法的好處在於，倉位可以隨著資金變化而變化，當連續虧損導致總資金收縮，使相應的止損額度也會減少，而當連續盈利，使得總資金增加時，相對應的止損額度也會放大，這樣止損需要很強大的彈性，可以保證長時間參與遊戲。

假設你本來開始有10萬元，固定止損比例為5%，那麼第1次止損額度就是10萬元×5%=5000元，第1次買入被止損剩餘資金為95,000元，那麼第2次止損額度為95000元×5 %=4750元

這樣止損的額度會隨著資金大小發生變化，不僅可以防範風險，還可以有效的進行資金的管理。

除了固定比例的止損方法之外，還有固定額度的止損方法。每次的止損額度都是一樣的，可以清楚的計算自己的交易次數與勝率，以便調整自己的策略。

例如初始資金20萬元，固定止損額度為1萬元，那麼每次買入虧損1萬元便離場，無論後面總資金增長還是減少，止損的額度始終不變，如果連續虧損20次就會導致破產。

那這兩種止損方式哪一種更好呢？假設盈虧比為3:1，在準確率極低的交易情況下交易。在連輸20次的情況下，固定比例的止損方法可以有效放大盈利，有效增加總資金，而在遭遇連續虧損的情況，固定比例的止損方法則會自動減少虧損，降低破產風險。

而在連續虧損的情況下，固定額度的止損方法將帶來的破產風險會稍高一些，但其實相差不大。從資金管理的靈活性方面來看，固定額度的止損方法也不如固定比例的止損方法。不過固定額度的止損方法勝在損益額度清晰。

整體來說兩種固定止損方式都是很不錯的。我們可以根據自己的情況自行選擇一種止損方式。

固定止損方式是有效的風險控制技術。如果能夠結合自然止損方法，就可以很好的控制我們的破產風險，避免出現大幅度虧損的情況。對短線交易者的建議是每次的止損額度或比例都應該盡可能的小，這樣才能更大限度的降低破產情況的發生。

指標均線止損法

止損應該盡可能靈活，在短線操盤過程中，利用指標均線進行止損是極為常見的方法。相信很多人都使用過均線止損。所謂突破均線買入跌破均線賣出，每個人似乎都懂得操作這種方法，但是實際上運用的效果往往並不理想。最主要的原因還是缺乏靈活性。

經常看到一些人使用某一個均線做止損，而不考慮價格走勢的情況。這樣的止損就非常盲目，而且缺乏靈活性。所以建議你使用均線組合來做止損，將會更加靈活。

當股價上漲很快直線拉升，就選擇小參數的MA5均線來進行止損
當股價上漲速度較慢，但穩定時，則使用MA10均線或MA20均線來止損
當大牛市來臨，則使用MA60均線MA120均線或更大的參數的均線來止損

這是很簡單的止損方法，每個人都可以使用，這個靈活的均線組合止損方式，特別像前面章節裡提到的大盤指數買賣方法，其實兩者的內在思想是相同的。

在使用多條均線組合來進行止損的時候，有的人會覺得太凌亂了，不好操作。這樣的話你可以分步驟來做止損：首先看清楚股價上漲的速度和形態，再來再加上需要的止損均線。

根據股票小生的短線操作習慣，常會使用MA10均線做跌破止損，使用MA20均線做升破買入，效果一直很好。準確率也蠻高的。

通常特別厲害的高手會使用MA5均線做短線，但這種方法我一直做的不好。因為實在是太小了，很難看清楚。所以小生經常使用的均線組合是MA10均線止損加MA20均線入場，或是MA20均線止損加MA60均線入場，又或者是MA60均線止損加MA100均線入場。把大參數均線作為申報買入信號線，小參數均線作為跌破止損信號線。

這樣的均線組合方式，不僅買入策略的問題解決了，還解決了止損的策略，是十分簡單而有效的方法，可惜在實際的股市操作上，很少有人願意使用這樣簡單的方法。

哭整體來說止損方法有很多，並不局限於我們所講的這幾種方法，而每個人都可以找到自己習慣的止損方式來做靈活運用。比如長期持倉者，可以在大盤走勢破位的時候做止損，這種止損方式往往會比較安全。

其實止損方式學會一種就可以的，重點並不在於掌握多少的方式而在於執行。當虧損發生的時候，你是不是能夠在按照既定的計劃斬倉出局？如果掌握很多的方法卻沒有真正的執行力，那就沒有用了。就如均線止損的方法，雖然許多人都知道，但是很少有人能夠真正去使用。