「短線操作交易秘訣」怎麼樣做好大盤的分析

大盤在所有的股票市場都佔領著舉足輕重的地位，俗話說得好，大盤的狀況決定今天是晴天還是雨天。在這個內容中主要講述大盤的走勢分析，以及怎麼樣去實戰應用在個股個別的股價上，只有在對大盤的走勢有了解以後，才可以有效提高勝利的幾率。相反的反著大盤走勢來進行操作，失敗的風險會大幅提高。

本文好股小生會告訴你

認識大盤

有人說：大盤輕、個股重。但是覆巢之下怎麼可能會有完卵呢？大盤如果整體都在下跌，個股可以有多少僥倖的希望去逃過整體性的下跌？曾經有一個媒體做過統計，當今天大盤上漲的時候，十有八九的股票要麼上漲要麼盤整，吃虧的可能性不大；但是當今天大盤下跌的時候，能夠逆市上揚的股票不會超過5%，而且這個時期潛伏在各個股票中的主力，一般都不會進行逆勢拉升，因為逆市拉升會遭遇較多的阻力，還有拋壓盤，由此可見大盤對個股的影響是非常巨大的。

如果你不知道什麼是大盤，可以先看看下面這篇文章。股票小生建議你先閱讀了解這一篇文章裡面的內容，再來閱讀這個文章。

股市基本功：什麼是大盤？什麼是市值？什麼是權值股？解析股市基本觀念

大盤就是大盤指數，在股票市場中，大盤指數在台灣來說指的就是台指期。在股票市場當中，不管你是什麼樣的投資風格，在買賣股票之前，都應該會參考一下指數現在的位置，以及當時的市場情緒。

在大盤呈現上升趨勢時才能夠買股票，而在大盤指數呈現下跌走勢時，我建議儘量不要進行投資操作。就算你是短線操盤也一樣要注意。

短線投資強勢股首先就要借勢，借勢就是大盤強勢的狀況，所以大盤的分析是非常關鍵的，在大盤弱勢的時候儘量不要進行短線買賣，以免本金出現比較大的虧損，而在大盤強勢的時候，則應借其勢頭積極尋找強勢股票進行操作。

因為台股的股票市場受美國影響非常深，所以建議在看台股之前也可以先看美國股市的狀況，比如納斯達克指數、標準普爾500指數和羅素2000指數來進行可能性的預判。

牛市以及熊市

分析大盤形勢最直接的好處就是可以了解整體的市場環境。當市場環境良好的時候，我們可以選擇買入股票；而當市場環境變差的時候，我們則需要隨時準備離場。根據大盤的形勢來判斷，市場環境通常可以分為牛市熊市，還有震盪盤三種。

牛市換句話說就是所謂的多頭市場，這個是指股票市場的行情普遍是看漲的，而且延續時間很長，是一個穩定上升的大波段。一般來說持續時間在兩年以上的上漲才能稱為牛市。而牛市又能夠被分為大牛市還有牛市。大牛市的出現非常難得，如果炒短線的投資者要等到這樣子的大牛市來做股票，那肯定要餓死的。其實，只需要整體指數有三個月以上時間呈現上漲的漲勢，就值得短線投資者好好操作。

一般來說我們從大盤的分析，能夠看出牛市的初期象徵，在這個期間可以選擇熱點題材中的強勢個股進行短線的操作。牛市的存在是短線交易的絕佳時機。在這個過程中會有很多個股出現上漲的情況，此時的短線買入風險將大大的降低，所以應該積極參與其中的熱點個股。

總而言之，認清大盤走勢的牛熊對短線投資者有很重要的指導意義。一般來說，當指數在均線MA100之下運行整體市場環境呈現弱勢的時候，不建議大量的短線操作，適宜進行少量的極強勢的股票來做操作。只有等待指數運行到MA100上方，整體市場環境走強的時候，才可以增加短線操作的頻率。

關注大盤是為了增強短線操盤的勝率減少虧損的可能性。記住一個簡單的道理，在牛市中大部分的股票都會上漲，而在熊市中絕大部分股票都會下跌。所以真正的短線高手，在操盤的過程中必然會關注整體的市場環境，而不會忽視大盤的走勢。

大盤與指數基金的關係

為了對大盤走勢保持持續的關注，更好的研究大盤走勢，可以選擇少量買入與大盤指數走勢貼合的指數基金。然後根據大盤指數基金的漲跌情況，做簡單的加減倉操作。這樣在買賣指數基金的同時，不僅能夠很好的預判出整體市場環境的變化，還可以磨練自己的交易能力，提高自己的市場認識。

方法一：逆向小額定投法

建議在指數基金的跟踪操作上，採用逆向小額定投的投資方法：

在跟踪的指數基金跌破均線後，大盤出現大跌遠離均線，則當即小額定投，越跌越買。
在均線下方指數基金反彈，若有浮盈則適度減倉，指數下跌則繼續跟踪定投。
若指數基金走到均線上方，大盤指數進入上漲趨勢，則可衝高減倉指數基金將定投指數基金的資金逐漸轉，開始尋找強勢短線個股進行買入。

下面我們開始大盤指數的跟踪觀察與小額定投操作。首先要在市場當中找到與大盤走勢形態適合的指數基金。我經常觀察的大盤指數基金是市場中的兩只ETF基金，分別是「台灣50」以及「富邦台50」，這兩只指數基金選擇的股票覆蓋了重量級的權重股。在進行指數基金的小額定投的波段式操作過程中，可以很清楚的看到整個市場環境的改變。

結合指數基金的投資觀察可以近距離感受市場整體的脈動，就會發現兩者的走勢具有極強的相關性。像是利用美國納指ETF等跟踪美國納斯達克指數。

在指數基金的小額定投模式當中，有幾點要注意：

小額應低於總資金的5%。
跌破均線時只是開啟小額定投模式，但不要馬上小額買入。
跌破均線跌幅足夠大，才能小額買入。
跌破均線距離足夠遠，才能小額買入。
連續三天及三天以上出現較大幅度的下跌，可以小額定投買入。
衝高減倉未必要等到突破均線，只要反彈幅度較大即可衝高減倉。

總而言之，在大盤的下跌趨勢當中進行小額定投指數基金，目的是觀察大盤而不是賺大錢，所以不宜買入太多。同時進行這種操作模式，需要有足夠多的資金分配，越跌越買的逆向投資，因此一定要控制小額買入，儘量保證你的資金可以實現30次以上的買入。

基於指數基金的明顯特性用於跟踪相關板塊的盤面變化，是非常好的觀察目標，所以在選擇指數基金的過程中，建議選擇與大盤指數相吻合的指數基金，這樣才能更加有效的達成跟踪大盤指數的目的。在大盤指數進入上升通道，呈現強勢上漲時，我們可以到市場中選擇好股票做短線操作，在大盤指數進入下降通道呈現弱勢時，則要儘量減少個股的短線買賣，選擇指數基金的小額定投，等待牛市到來。

指數基金的小額定投是下跌趨勢當中，較為適當的長線投資模式，用於大盤指數的跟踪與觀察，只要不要追求高效益，應該以穩定不虧為首要條件，所以在小額投入過程中要儘量減少買賣操作。買入則要等待大跌時，賣出則要等待強勁反彈時。如果你把握得不好，就不可以使用這個方法來做跟踪。

方法二：大盤指數複合買入法

我們知道在股票市場上想要獲得收益，選股能力很重要。但事實上每個人的能力是有差別的，同樣是很擅長公司運營的人，選擇股票的能力往往有極大的差距。假如你是選股能力極強的人，那麼可以選擇好股票進行買賣。如果你的選股能力不強，該怎麼辦呢？基本上有三個方法：

與選股能力強的人合作。
提升自己的選股能力。
回避選股能力的弱點，找到並發揮自身優勢。

第1種方法看似簡單，但實際上很難實現，第2種方法很好，但能力的提升非常艱難，而且是一個長期的過程，第3種方法是回到了解自我為初心，從自己的身上尋找優勢。事實上許多人就是不適應太多股票的選擇，而適合少數幾只股票的操作，如果你發現自己是這樣的投資者，那麼你可以使用大盤指數複合式買入法。

大盤指數複合式買入法，就是回避選股劣勢的投資方法，基本的操作就是選擇指數基金或是剛剛提到的ETF進行買賣。可所謂「複合」指的是的是長短線結合，簡單地說就是將資金分成長線投資份額，與中線投資份額。顧名思義，長線投資份額就是用於長線持有的資金，中線投資份額就是用於中線波段操作的基金。

再強調一次，在景氣回升時，往往都會有非常優質的個股出現，帶動整個板塊的輪動。

股票小生喜歡使用副圖RSI指標作為買進的方式，RSI就是所謂的相對強弱指標，使用這個指標有什麼好處呢？這可以歸納成下列三個項目：

在下跌行情中做簡單的買進判斷。
在盤整行情中找到相對的低點。
在上升的行情中找到出場的位置。

具體我們應該怎麼操作呢？以圖形來說非常簡單，今天相對強弱指標出現W的狀況，基本上就可以進行判斷。這要看大盤以及指數目前所處的位置，以及他的判斷必須放到週線級別來判斷，如果是在大盤高位的情況下，右邊RSI的W底高於左邊的底則可以初步判斷，可能會是買進的訊號，這裡要強調一下是「可能」，不能只看這一個指標，就稀裡糊塗買進去了，還有美股狀況，全球經濟形勢來做相對應的判斷。如果在歷史高位，單純只用這種方式操作，風險相對較大。

再來我們可以用簡單的60日和100日均線。來進行簡單的操作，以止跌行情來說，當今天出現突破MA100均線的時候可以買入半倉，突破MA60的時候，再買入另外半倉。

接著我們以週為單位，可能在一段時間以後，比如說八九個月後漲勢停滯，跌破MA60，這個時候可以出半倉，如果再跌破MA100就清倉，等待下一次週期來。

以上所講的這些過程，是相當機械性的操作。在小牛市裡收益會比較低。如果遇到震盪也會有連續的虧損，但是等到大牛市的時候會賺得比較好。所以在實際的操作過程中，我們不能這樣完全機械性根據均線突破來操作，應考慮到支撐和阻力、低位W結構以及底背離的技術引入其中。選擇的進行買入操作，這樣才能達成比較好的操作收益。

我們主要會將資金分成兩等份進行倉位調度，再重複一次這個買法是怎麼樣操作的：